公司分析 Bilibili Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (15.97 $) 低于公平价格 (17.05 $)
- 该股票去年的回报率 (88.08%) 高于行业平均水平 (5.73%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.37%)。
- 目前的债务水平 23.06% 已从 22.62% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-33.51%）低于行业平均水平（ROE=-2.5%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Bilibili Inc. | Telecom | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.3% | 3.3% | -0.7% |
| 90 天 | -18.2% | 1.9% | 2.6% |
| 1 年 | 88.1% | 5.7% | 25.7% |
BILI vs 部门: 去年，Bilibili Inc. 的表现优于“Telecom”板块 82.36%。
BILI vs 市场: 去年，Bilibili Inc. 的表现优于市场 62.42%。
价格稳定: 过去 3 个月，BILI 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BILI 的每周波动率为 1.69%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (15.97 $) 低于公平价格 (17.05 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (15.97 $) 比合理价格略低 6.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (20.44)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.25) 高于整个行业的市盈率 (-46.97)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.25) 低于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.44) 低于整个行业的市盈率指标 (4.71)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.44）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-22.08) 低于整个行业 (481.46)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-22.08) 低于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 12.02%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (12.02%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (389.85%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-33.51%) 低于整个行业的股本回报率 (-2.5%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-33.51%) 低于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-14.54%) 低于整个行业的 ROA (7.31%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-14.54%) 低于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-23.55%) 低于整个行业的投资回报率 (10.11%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-23.55%) 低于整个市场 (10.79%)。
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