公司分析 Blue Foundry Bancorp
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (0.9307%) 高于行业平均水平 (-26.38%)。
缺点
- 价格 (8.43 $) 高于公平估价 (3.91 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.72%)。
- 目前的债务水平 35.42% 已从 16.05% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-2.08%）低于行业平均水平（ROE=5.61%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Blue Foundry Bancorp | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.7% | 0.4% | 0.7% |
| 90 天 | -6.5% | -32.9% | 2.2% |
| 1 年 | 0.9% | -26.4% | 26% |
BLFY vs 部门: 去年，Blue Foundry Bancorp 的表现优于“Financials”板块 27.31%。
BLFY vs 市场: 去年，Blue Foundry Bancorp 的表现明显落后于市场 -25.05%。
价格稳定: 过去 3 个月，BLFY 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BLFY 的每周波动率为 0.0179%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (8.43 $) 高于公平价格 (3.91 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（8.43 $）比合理价格高出 53.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (140.13) 高于整个行业的市盈率 (38.91)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (140.13) 高于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.6728) 高于整个行业的市盈率 (0.6287)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.6728) 低于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.96) 低于整个行业的市盈率指标 (4.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.96）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (215.16) 高于整个行业 (40.84)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (215.16) 高于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -15.3%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-15.3%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-15.99%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-2.08%) 低于整个行业的股本回报率 (5.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-2.08%) 低于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.36%) 低于整个行业的 ROA (5.48%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.36%) 低于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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