公司分析 Bank of Marin Bancorp
1. 恢复
优点
- 股息 (5.75%) 高于行业平均水平 (1.74%)。
- 该股票去年的回报率 (-10.85%) 高于行业平均水平 (-45.81%)。
缺点
- 价格 (15.86 $) 高于公平估价 (11.8 $)
- 目前的债务水平 1.49% 已从 0.381% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=4.53%）低于行业平均水平（ROE=5.49%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Bank of Marin Bancorp | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -21.1% | -0.4% | 1.7% |
| 90 天 | -23.9% | -31.1% | 6.1% |
| 1 年 | -10.8% | -45.8% | 33.5% |
BMRC vs 部门: 去年，Bank of Marin Bancorp 的表现优于“Financials”板块 34.96%。
BMRC vs 市场: 去年，Bank of Marin Bancorp 的表现明显落后于市场 -44.37%。
价格稳定: 过去 3 个月，BMRC 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BMRC 的每周波动率为 -0.2086%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (15.86 $) 高于公平价格 (11.8 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（15.86 $）比合理价格高出 25.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (17.91) 低于整个行业的市盈率 (38.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (17.91) 低于整个市场的市盈率 (48.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.8114) 高于整个行业的市盈率 (0.6876)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8114) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.47) 低于整个行业的市盈率指标 (4.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.47）低于整个市场的市盈率指标（10.14）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.78) 低于整个行业 (40.79)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.78) 低于整个市场 (19.1)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -8.37%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-8.37%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.53%) 低于整个行业的股本回报率 (5.49%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.53%) 低于整个市场 (10.87%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.5218%) 低于整个行业的 ROA (5.54%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.5218%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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