公司分析 Burning Rock Biotech Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (6.5 $) 低于公平价格 (21.49 $)
- 该股票去年的回报率 (-20.05%) 高于行业平均水平 (-37.33%)。
- 目前的债务水平 1.18% 低于 100%，并且在 5 年内已从 7.39% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5399%)。
- 公司当前效率（ROE=-85.07%）低于行业平均水平（ROE=9.39%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Burning Rock Biotech Limited | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.8% | -1.7% | 0.8% |
| 90 天 | 75.7% | -40.1% | 6.4% |
| 1 年 | -20% | -37.3% | 27.4% |
BNR vs 部门: 去年，Burning Rock Biotech Limited 的表现优于“Healthcare”板块 17.28%。
BNR vs 市场: 去年，Burning Rock Biotech Limited 的表现明显落后于市场 -47.5%。
价格略有波动: 过去 3 个月，BNR 比“NASDAQ”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，BNR 的每周波动率为 -0.3856%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (6.5 $) 低于公平价格 (21.49 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（6.5 $）比合理价格低 230.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (61.47)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (7.71) 高于整个行业的市盈率 (4.79)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.71) 高于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (11.02) 低于整个行业的市盈率指标 (33.58)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（11.02）高于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-10.28) 高于整个行业 (-17.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-10.28) 低于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 14.98%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (14.98%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (11.51%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-85.07%) 低于整个行业的股本回报率 (9.39%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-85.07%) 低于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-62.85%) 低于整个行业的 ROA (0.1519%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-62.85%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-42.24%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-42.24%) 低于整个市场 (10.79%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
