公司分析 BranchOut Food Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (2.06 $) 低于公平价格 (2.92 $)
- 该股票去年的回报率 (5.95%) 高于行业平均水平 (-40.78%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.31%)。
- 目前的债务水平 8.5% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-177.6%）低于行业平均水平（ROE=11.88%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| BranchOut Food Inc. | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 11.9% | -3% | -1% |
| 90 天 | 117.1% | -48.9% | 10.1% |
| 1 年 | 6% | -40.8% | 34.1% |
BOF vs 部门: 去年，BranchOut Food Inc. 的表现优于“Consumer Staples”板块 46.73%。
BOF vs 市场: 去年，BranchOut Food Inc. 的表现明显落后于市场 -28.12%。
价格略有波动: 过去 3 个月，BOF 比“NASDAQ”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，BOF 的每周波动率为 0.1145%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (2.06 $) 低于公平价格 (2.92 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（2.06 $）比合理价格低 41.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (25.6)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.89)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.6) 低于整个行业的市盈率 (5.75)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.6) 低于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.25) 低于整个行业的市盈率指标 (3.02)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.25）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-1.29) 高于整个行业 (-58.09)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-1.29) 低于整个市场 (28.27)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 0%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-11.73%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-177.6%) 低于整个行业的股本回报率 (11.88%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-177.6%) 低于整个市场 (10.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-125.62%) 低于整个行业的 ROA (6.07%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-125.62%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (11.73%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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