公司分析 The Bank of Princeton
1. 恢复
优点
- 价格 (30.33 $) 低于公平价格 (37.74 $)
- 股息 (3.61%) 高于行业平均水平 (1.75%)。
- 该股票去年的回报率 (-2.54%) 高于行业平均水平 (-44.24%)。
- 公司当前效率（ROE=10.73%）高于行业平均水平（ROE=6.48%）
缺点
- 目前的债务水平 1.26% 已从 1.03% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| The Bank of Princeton | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.8% | -1.9% | -2.4% |
| 90 天 | -12.7% | -8% | -9.4% |
| 1 年 | -2.5% | -44.2% | 6.9% |
BPRN vs 部门: 去年，The Bank of Princeton 的表现优于“Financials”板块 41.7%。
BPRN vs 市场: 去年，The Bank of Princeton 的表现明显落后于市场 -9.43%。
价格稳定: 过去 3 个月，BPRN 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BPRN 的每周波动率为 -0.0488%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (30.33 $) 低于公平价格 (37.74 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（30.33 $）比合理价格低 24.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.29) 低于整个行业的市盈率 (21.15)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.29) 低于整个市场的市盈率 (48.45)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.9961) 高于整个行业的市盈率 (0.4704)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9961) 低于整个市场 (3.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.08) 低于整个行业的市盈率指标 (4.07)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.08）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (85.87) 高于整个行业 (15.38)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (85.87) 高于整个市场 (15.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 16.81%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (16.81%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-30.03%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (10.73%) 高于整个行业的股本回报率 (6.48%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.73%) 高于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.34%) 低于整个行业的 ROA (5.97%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.34%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.96%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
