公司分析 BSQUARE Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (1.89 $) 低于公平价格 (2.05 $)
- 该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-23.63%)。
- 目前的债务水平 3.32% 低于 100%，并且在 5 年内已从 8.66% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6742%)。
- 公司当前效率（ROE=-8.13%）低于行业平均水平（ROE=17.46%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| BSQUARE Corporation | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 2.6% | 6.7% |
| 90 天 | 0% | -34.5% | -13.3% |
| 1 年 | 0% | -23.6% | 10.1% |
BSQR vs 部门: 去年，BSQUARE Corporation 的表现优于“Technology”板块 23.63%。
BSQR vs 市场: 去年，BSQUARE Corporation 的表现明显落后于市场 -10.1%。
价格稳定: 过去 3 个月，BSQR 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BSQR 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1.89 $) 低于公平价格 (2.05 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (1.89 $) 比合理价格略低 8.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (198.8)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (90.93)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.647) 低于整个行业的市盈率 (9.2)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.647) 低于整个市场 (8.04)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6277) 低于整个行业的市盈率指标 (8.44)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6277）低于整个市场的市盈率指标（10.36）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.88) 低于整个行业 (11.89)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.88) 低于整个市场 (10.2)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 26.15%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (26.15%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-13.62%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-8.13%) 低于整个行业的股本回报率 (17.46%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-8.13%) 低于整个市场 (7.68%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-6.74%) 低于整个行业的 ROA (9.79%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-6.74%) 低于整个市场的ROA (6.22%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.74%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.94%)。
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