公司分析 Bank7 Corp.
1. 恢复
优点
- 价格 (40.38 $) 低于公平价格 (45.82 $)
- 股息 (2.41%) 高于行业平均水平 (1.93%)。
- 该股票去年的回报率 (76.91%) 高于行业平均水平 (11.32%)。
- 公司当前效率（ROE=16.6%）高于行业平均水平（ROE=5.61%）
缺点
- 目前的债务水平 0.1121% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Bank7 Corp. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 11.4% | -1.2% | 1% |
| 90 天 | 26% | 0.8% | 7.1% |
| 1 年 | 76.9% | 11.3% | 34.2% |
BSVN vs 部门: 去年，Bank7 Corp. 的表现优于“Financials”板块 65.59%。
BSVN vs 市场: 去年，Bank7 Corp. 的表现优于市场 42.7%。
价格稳定: 过去 3 个月，BSVN 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BSVN 的每周波动率为 1.48%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (40.38 $) 低于公平价格 (45.82 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (40.38 $) 比合理价格略低 13.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.97) 低于整个行业的市盈率 (38.91)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.97) 低于整个市场的市盈率 (48.79)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.49) 高于整个行业的市盈率 (0.6287)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.49) 低于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.94) 低于整个行业的市盈率指标 (4.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.94）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (43.72) 高于整个行业 (40.88)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (43.72) 高于整个市场 (28.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 9.76%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (9.76%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-15.99%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (16.6%) 高于整个行业的股本回报率 (5.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (16.6%) 高于整个市场 (10.82%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.59%) 低于整个行业的 ROA (5.48%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.59%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
