公司分析 Bentley Systems, Incorporated
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-10.11%) 高于行业平均水平 (-33.27%)。
- 公司当前效率（ROE=36.97%）高于行业平均水平（ROE=16.8%）
缺点
- 价格 (45.68 $) 高于公平估价 (13.62 $)
- 股息 (0.4566%) 低于行业平均水平 (0.6669%)。
- 目前的债务水平 46.39% 已从 23.51% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Bentley Systems, Incorporated | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.7% | 0.2% | -4.9% |
| 90 天 | -7.1% | -34.4% | -0.2% |
| 1 年 | -10.1% | -33.3% | 18.9% |
BSY vs 部门: 去年，Bentley Systems, Incorporated 的表现优于“Technology”板块 23.16%。
BSY vs 市场: 去年，Bentley Systems, Incorporated 的表现明显落后于市场 -28.97%。
价格稳定: 过去 3 个月，BSY 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BSY 的每周波动率为 -0.1945%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (45.68 $) 高于公平价格 (13.62 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（45.68 $）比合理价格高出 70.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (53.95) 低于整个行业的市盈率 (76.39)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (53.95) 高于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (19.94) 高于整个行业的市盈率 (9.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (19.94) 高于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (14.35) 高于整个行业的市盈率指标 (8.3)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（14.35）高于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (60.55) 低于整个行业 (121.82)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (60.55) 高于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 31.67%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (31.67%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.23%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (36.97%) 高于整个行业的股本回报率 (16.8%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (36.97%) 高于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.84%) 高于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.84%) 高于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.95%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.95%) 低于整个市场 (10.79%)。
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