公司分析 Bitdeer Technologies Group
1. 恢复
优点
- 价格 (6.93 $) 低于公平价格 (17.51 $)
- 该股票去年的回报率 (139.86%) 高于行业平均水平 (-0.5301%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6658%)。
- 目前的债务水平 4.36% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-17.04%）低于行业平均水平（ROE=16.8%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Bitdeer Technologies Group | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 15.4% | 1.8% | -2.4% |
| 90 天 | 180.2% | -1.4% | 7.7% |
| 1 年 | 139.9% | -0.5% | 25.6% |
BTDR vs 部门: 去年，Bitdeer Technologies Group 的表现优于“Technology”板块 140.39%。
BTDR vs 市场: 去年，Bitdeer Technologies Group 的表现优于市场 114.24%。
价格略有波动: 过去 3 个月，BTDR 比“NASDAQ”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，BTDR 的每周波动率为 2.69%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (6.93 $) 低于公平价格 (17.51 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（6.93 $）比合理价格低 152.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (76.43)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.8) 低于整个行业的市盈率 (9.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.8) 高于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.43) 低于整个行业的市盈率指标 (8.3)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.43）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (25.85) 低于整个行业 (121.84)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (25.85) 低于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 0.3068%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0.3068%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-16.12%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-17.04%) 低于整个行业的股本回报率 (16.8%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-17.04%) 低于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-8.86%) 低于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-8.86%) 低于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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