公司分析 Broadwind, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (2.35 $) 低于公平价格 (3.52 $)
- 目前的债务水平 11.95% 低于 100%，并且在 5 年内已从 15.02% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7798%)。
- 该股票去年的回报率 (-30.06%) 低于行业平均水平 (-28.12%)。
- 公司当前效率（ROE=13.65%）低于行业平均水平（ROE=29.93%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Broadwind, Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 6.8% | 4.3% | 0.6% |
| 90 天 | -26.3% | -36.2% | 8.4% |
| 1 年 | -30.1% | -28.1% | 33.9% |
BWEN vs 部门: 去年，Broadwind, Inc. 的表现略低于“Industrials”行业 -1.93%。
BWEN vs 市场: 去年，Broadwind, Inc. 的表现明显落后于市场 -63.96%。
价格稳定: 过去 3 个月，BWEN 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BWEN 的每周波动率为 -0.5781%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (2.35 $) 低于公平价格 (3.52 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（2.35 $）比合理价格低 49.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.95) 低于整个行业的市盈率 (28.85)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.95) 低于整个市场的市盈率 (48.12)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.09) 低于整个行业的市盈率 (11.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.09) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2989) 低于整个行业的市盈率指标 (4.43)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2989）低于整个市场的市盈率指标（10.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.44) 低于整个行业 (17.51)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.44) 低于整个市场 (18.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -53.26%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-53.26%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (1.74%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (13.65%) 低于整个行业的股本回报率 (29.93%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.65%) 高于整个市场 (10.88%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.66%) 低于整个行业的 ROA (10.19%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.66%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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