公司分析 Beyond Meat
1. 恢复
优点
- 价格 (6.93 $) 低于公平价格 (11.76 $)
- 公司当前效率(ROE=65.87%)高于行业平均水平(ROE=11.88%)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.31%)。
- 该股票去年的回报率 (-59.5%) 低于行业平均水平 (-40.78%)。
- 目前的债务水平 147.36% 已从 23.04% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
18 十一月 18:23 McDonald’s to test McPlant Burger in US for 1st time
18 十一月 16:45 McDonald's to expand McPlant Burger internationally
2.3. 市场效率
Beyond Meat | Consumer Staples | 指数 | |
---|---|---|---|
7 天 | -6.8% | -3% | -1.3% |
90 天 | -40.7% | -48.9% | 9.3% |
1 年 | -59.5% | -40.8% | 31.8% |
BYND vs 部门: 去年,Beyond Meat 的表现明显落后于“Consumer Staples”行业 -18.72%。
BYND vs 市场: 去年,Beyond Meat 的表现明显落后于市场 -91.35%。
价格稳定: 过去 3 个月,BYND 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年,BYND 的每周波动率为 -1.14%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (6.93 $) 低于公平价格 (11.76 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格(6.93 $)比合理价格低 69.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (600.19) 高于整个行业的市盈率 (25.6)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (600.19) 高于整个市场的市盈率 (48.89)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-1.1) 低于整个行业的市盈率 (5.75)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-1.1) 低于整个市场 (3.36)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.65) 低于整个行业的市盈率指标 (3.02)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(1.65)低于整个市场的市盈率指标(10.23)。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-5.63) 高于整个行业 (-58.09)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-5.63) 低于整个市场 (28.27)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 525.39%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (525.39%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-11.73%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (65.87%) 高于整个行业的股本回报率 (11.88%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (65.87%) 高于整个市场 (10.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-43.66%) 低于整个行业的 ROA (6.07%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-43.66%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-19.42%) 低于整个行业的投资回报率 (11.73%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-19.42%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 201.67%。
8.2. 最新交易
交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
13.12.2024 | Brown Ethan President, Chief Exec. Officer |
销售 | 3.75 | 1 173 750 | 313 000 |
13.12.2024 | Brown Ethan President, Chief Exec. Officer |
购买 | 0.93 | 458 376 | 492 877 |
12.12.2024 | Brown Ethan President, Chief Exec. Officer |
销售 | 3.92 | 638 066 | 162 772 |
12.12.2024 | Brown Ethan President, Chief Exec. Officer |
购买 | 0.93 | 440 010 | 473 129 |
02.12.2022 | Moskowitz Beth Chief Brand Officer |
销售 | 14.08 | 70 400 | 5 000 |
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