公司分析 Caravelle International Group
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (80.56%) 高于行业平均水平 (-18.77%)。
- 公司当前效率（ROE=2137.96%）高于行业平均水平（ROE=28.58%）
缺点
- 价格 (1.3 $) 高于公平估价 (1.11 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7938%)。
- 目前的债务水平 69.12% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Caravelle International Group | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -1.5% | 6.7% |
| 90 天 | 0% | -30.3% | -13.3% |
| 1 年 | 80.6% | -18.8% | 10.1% |
CACO vs 部门: 去年，Caravelle International Group 的表现优于“Industrials”板块 99.33%。
CACO vs 市场: 去年，Caravelle International Group 的表现优于市场 70.45%。
价格稳定: 过去 3 个月，CACO 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CACO 的每周波动率为 1.55%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1.3 $) 高于公平价格 (1.11 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（1.3 $）比合理价格高出 14.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (2.46) 低于整个行业的市盈率 (37.4)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (2.46) 低于整个市场的市盈率 (90.93)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (22.72) 高于整个行业的市盈率 (11.89)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (22.72) 高于整个市场 (8.04)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5586) 低于整个行业的市盈率指标 (4.77)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5586）低于整个市场的市盈率指标（10.36）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-3.57) 低于整个行业 (19.9)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-3.57) 低于整个市场 (10.2)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 12.18%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (12.18%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4.95%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (2137.96%) 高于整个行业的股本回报率 (28.58%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (2137.96%) 高于整个市场 (7.68%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-42.42%) 低于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-42.42%) 低于整个市场的ROA (6.22%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.94%)。
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