CarGurus, Inc. (CARG) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для CarGurus, Inc.

1. 恢复

优点

该股票去年的回报率 (43.66%) 高于行业平均水平 (10.78%)。
公司当前效率（ROE=3.62%）高于行业平均水平（ROE=-4.78%）

缺点

价格 (31.39 $) 高于公平估价 (1.78 $)
股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.37%)。
目前的债务水平 23.38% 已从 17.68% 增加到 5 年来。

类似公司

Charter

DISH Network

Airbnb

Vodafone

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

	CarGurus, Inc.	Telecom	指数
7 天	-17.7%	-8.5%	-2.4%
90 天	-16.6%	-6.1%	-8.5%
1 年	43.7%	10.8%	12.3%

CARG vs 部门: 去年，CarGurus, Inc. 的表现优于“Telecom”板块 32.88%。

CARG vs 市场: 去年，CarGurus, Inc. 的表现优于市场 31.39%。

价格稳定: 过去 3 个月，CARG 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，CARG 的每周波动率为 0.8396%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 187.63

P/S: 4.4

更多数据 CARG

3.2. 收入

EPS	0.1974
ROE	3.62%
ROA	2.41%
ROIC	-15.12%
Ebitda margin	19.37%

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4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (31.39 $) 高于公平价格 (1.78 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（31.39 $）比合理价格高出 94.3%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (187.63) 高于整个行业的市盈率 (21.2)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (187.63) 高于整个市场的市盈率 (49.14)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (7.26) 高于整个行业的市盈率 (-47.11)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.26) 高于整个市场 (3.44)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.4) 低于整个行业的市盈率指标 (4.58)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.4）低于整个市场的市盈率指标（10.29）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (22.07) 低于整个行业 (481.89)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (22.07) 低于整个市场 (25.46)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -14.62%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-14.62%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (137.46%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (3.62%) 高于整个行业的股本回报率 (-4.78%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (3.62%) 低于整个市场 (8.96%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.41%) 低于整个行业的 ROA (6.53%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (2.41%) 低于整个市场的ROA (6.33%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-15.12%) 低于整个行业的投资回报率 (10.11%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-15.12%) 低于整个市场 (10.79%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (23.38%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来，债务从 17.68% 增加到 23.38%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '1.37%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付，DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0.2003%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期	内幕	类型	价格	体积	数量
03.09.2024	Sarnoff Dafna Chief Marketing Officer	销售	28.42	88 301	3 107
28.08.2024	Schwartz Greg M Director	销售	28.29	311 190	11 000
16.07.2024	Zales Samuel COO and President	销售	26.49	666 700	25 168
16.07.2024	Zales Samuel COO and President	购买	0.16	2 827	17 668

9. 促销论坛 CarGurus, Inc.

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