公司分析 Instacart (Maplebear Inc.)
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (80.66%) 高于行业平均水平 (-43.89%)。
- 目前的债务水平 0.8462% 低于 100%，并且在 5 年内已从 3.41% 下降。
缺点
- 价格 (44.69 $) 高于公平估价 (35.07 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0%)。
- 公司当前效率（ROE=-41.3%）低于行业平均水平（ROE=-0.0067%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Instacart (Maplebear Inc.) | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 12.9% | -15.6% | -1.3% |
| 90 天 | 28.1% | -17.4% | 9.3% |
| 1 年 | 80.7% | -43.9% | 31.8% |
CART vs 部门: 去年，Instacart (Maplebear Inc.) 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 124.55%。
CART vs 市场: 去年，Instacart (Maplebear Inc.) 的表现优于市场 48.82%。
价格稳定: 过去 3 个月，CART 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CART 的每周波动率为 1.55%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (44.69 $) 高于公平价格 (35.07 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（44.69 $）比合理价格高出 21.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.89)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.67) 低于整个行业的市盈率 (2.37)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.67) 低于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.15) 低于整个行业的市盈率指标 (17.61)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.15）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-2.06) 高于整个行业 (-10000)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-2.06) 低于整个市场 (28.27)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 41.09%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (41.09%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-41.3%) 低于整个行业的股本回报率 (-0.0067%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-41.3%) 低于整个市场 (10.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-34.31%) 低于整个行业的 ROA (-0.0063%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-34.31%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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