公司分析 Casa Systems, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-7.27%)。
- 目前的债务水平 57.9% 低于 100%，并且在 5 年内已从 66.01% 下降。
缺点
- 价格 (0.035 $) 高于公平估价 (0.0073 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6866%)。
- 公司当前效率（ROE=-120.63%）低于行业平均水平（ROE=16.71%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Casa Systems, Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -49.5% | -5% |
| 90 天 | 0% | -14.7% | -17.1% |
| 1 年 | 0% | -7.3% | 1.1% |
CASA vs 部门: 去年，Casa Systems, Inc. 的表现优于“Technology”板块 7.27%。
CASA vs 市场: 去年，Casa Systems, Inc. 的表现略低于市场 -1.07%。
价格稳定: 过去 3 个月，CASA 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CASA 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (0.035 $) 高于公平价格 (0.0073 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（0.035 $）比合理价格高出 79.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (122.5) 低于整个行业的市盈率 (208.12)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (122.5) 高于整个市场的市盈率 (92.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (5.01) 低于整个行业的市盈率 (9.33)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.01) 低于整个市场 (5.02)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8631) 低于整个行业的市盈率指标 (8.44)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8631）低于整个市场的市盈率指标（10.27）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-6.75) 低于整个行业 (58.08)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-6.75) 低于整个市场 (19.16)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -106.43%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-106.43%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-27.44%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-120.63%) 低于整个行业的股本回报率 (16.71%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-120.63%) 低于整个市场 (3.02%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-18.27%) 低于整个行业的 ROA (9.23%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-18.27%) 低于整个市场的ROA (6.18%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-7.59%) 低于整个行业的投资回报率 (13.74%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-7.59%) 低于整个市场 (10.94%)。
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