公司分析 Chindata Group Holdings Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (0.8353%) 高于行业平均水平 (-49.73%)。
缺点
- 价格 (8.45 $) 高于公平估价 (4.81 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6574%)。
- 目前的债务水平 37.44% 已从 30.04% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=6.2%）低于行业平均水平（ROE=17.11%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Chindata Group Holdings Limited | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -3.2% | -1.7% |
| 90 天 | 0% | -40.5% | 7.1% |
| 1 年 | 0.8% | -49.7% | 32.3% |
CD vs 部门: 去年，Chindata Group Holdings Limited 的表现优于“Technology”板块 50.57%。
CD vs 市场: 去年，Chindata Group Holdings Limited 的表现明显落后于市场 -31.43%。
价格稳定: 过去 3 个月，CD 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CD 的每周波动率为 0.0161%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (8.45 $) 高于公平价格 (4.81 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（8.45 $）比合理价格高出 43.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (31.24) 低于整个行业的市盈率 (73.97)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (31.24) 低于整个市场的市盈率 (48.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.87) 低于整个行业的市盈率 (9)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.87) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.47) 低于整个行业的市盈率指标 (8.07)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.47）低于整个市场的市盈率指标（10.14）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.34) 低于整个行业 (82.83)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.34) 低于整个市场 (19.1)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -30.5%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-30.5%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3.41%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.2%) 低于整个行业的股本回报率 (17.11%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.2%) 低于整个市场 (10.87%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.12%) 低于整个行业的 ROA (9.17%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.12%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (3.6%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (3.6%) 低于整个市场 (10.79%)。
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