公司分析 Cardio Diagnostics Holdings, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (0.895 $) 低于公平价格 (3.11 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5442%)。
- 该股票去年的回报率 (-60.64%) 低于行业平均水平 (-15.96%)。
- 目前的债务水平 28.26% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-283.18%）低于行业平均水平（ROE=9.61%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Cardio Diagnostics Holdings, Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.6% | -16.8% | -1.4% |
| 90 天 | 347.1% | -20.8% | 6.7% |
| 1 年 | -60.6% | -16% | 30.3% |
CDIO vs 部门: 去年，Cardio Diagnostics Holdings, Inc. 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -44.69%。
CDIO vs 市场: 去年，Cardio Diagnostics Holdings, Inc. 的表现明显落后于市场 -90.98%。
价格高度波动: 过去 3 个月，CDIO 的波动性明显高于“NASDAQ”上的其他市场，每周的典型偏差超过 +/- 15%。
周期长: 去年，CDIO 的每周波动率为 -1.17%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.895 $) 低于公平价格 (3.11 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.895 $）比合理价格低 247.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (48.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.79)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (10.16) 高于整个行业的市盈率 (4.82)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (10.16) 高于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1761.72) 高于整个行业的市盈率指标 (33.76)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1761.72）高于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-4.21) 高于整个行业 (-22.15)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-4.21) 低于整个市场 (28.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 256.92%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (256.92%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (123.79%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-283.18%) 低于整个行业的股本回报率 (9.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-283.18%) 低于整个市场 (10.82%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-187.72%) 低于整个行业的 ROA (0.3443%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-187.72%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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