公司分析 CareDx, Inc
1. 恢复
优点
- 价格 (14.83 $) 低于公平价格 (24.5 $)
- 该股票去年的回报率 (66.56%) 高于行业平均水平 (-30.44%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5442%)。
- 目前的债务水平 7.06% 已从 0.1316% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-72.81%）低于行业平均水平（ROE=9.61%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| CareDx, Inc | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.2% | -20.1% | 0% |
| 90 天 | -28.1% | -34.3% | 8.9% |
| 1 年 | 66.6% | -30.4% | 30.8% |
CDNA vs 部门: 去年，CareDx, Inc 的表现优于“Healthcare”板块 97.01%。
CDNA vs 市场: 去年，CareDx, Inc 的表现优于市场 35.8%。
价格稳定: 过去 3 个月，CDNA 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CDNA 的每周波动率为 1.28%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (14.83 $) 低于公平价格 (24.5 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（14.83 $）比合理价格低 65.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (48.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.79)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.46) 低于整个行业的市盈率 (4.82)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.46) 低于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.29) 低于整个行业的市盈率指标 (33.76)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.29）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-7.24) 高于整个行业 (-22.15)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-7.24) 低于整个市场 (28.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 152.99%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (152.99%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-9.16%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-72.81%) 低于整个行业的股本回报率 (9.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-72.81%) 低于整个市场 (10.82%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-39.26%) 低于整个行业的 ROA (0.3443%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-39.26%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-10.26%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-10.26%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 204.25%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | Maag Peter Director |
销售 | 25 | 125 000 | 5 000 |
| 26.11.2024 | Maag Peter Director |
购买 | 12.24 | 61 200 | 5 000 |
| 05.09.2023 | Seeto Reginald See Remarks |
销售 | 9.49 | 26 752 | 2 819 |
| 14.08.2023 | Seeto Reginald See Remarks |
销售 | 8.89 | 5 121 | 576 |
| 11.08.2023 | Bickerstaff George Director |
购买 | 5.09 | 99 016 | 19 453 |
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