公司分析 CrossFirst Bankshares, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (25.91%) 高于行业平均水平 (-47.87%)。
- 目前的债务水平 1.23% 低于 100%，并且在 5 年内已从 7.28% 下降。
- 公司当前效率（ROE=9.41%）高于行业平均水平（ROE=5.24%）
缺点
- 价格 (15.99 $) 高于公平估价 (15.79 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.71%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| CrossFirst Bankshares, Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -28.9% | -0.1% |
| 90 天 | 13.3% | -37.7% | -16.1% |
| 1 年 | 25.9% | -47.9% | 2.4% |
CFB vs 部门: 去年，CrossFirst Bankshares, Inc. 的表现优于“Financials”板块 73.77%。
CFB vs 市场: 去年，CrossFirst Bankshares, Inc. 的表现优于市场 23.51%。
价格稳定: 过去 3 个月，CFB 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CFB 的每周波动率为 0.4982%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (15.99 $) 高于公平价格 (15.79 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（15.99 $）比合理价格高出 1.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.32) 低于整个行业的市盈率 (20.97)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.32) 低于整个市场的市盈率 (93.32)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.9713) 高于整个行业的市盈率 (0.6594)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9713) 低于整个市场 (5.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.51) 低于整个行业的市盈率指标 (4.39)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.51）低于整个市场的市盈率指标（10.28）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (58.59) 高于整个行业 (16.09)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (58.59) 高于整个市场 (19.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 85.82%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (85.82%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.33%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (9.41%) 高于整个行业的股本回报率 (5.24%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.41%) 高于整个市场 (5.31%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.902%) 低于整个行业的 ROA (5.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.902%) 低于整个市场的ROA (6.12%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.94%)。
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