公司分析 CF Bankshares Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (19.75 $) 低于公平价格 (23.64 $)
- 该股票去年的回报率 (22.62%) 高于行业平均水平 (-26.38%)。
- 公司当前效率（ROE=10.9%）高于行业平均水平（ROE=5.61%）
缺点
- 股息 (1.13%) 低于行业平均水平 (1.72%)。
- 目前的债务水平 6.12% 已从 5.2% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| CF Bankshares Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -6.5% | 0.4% | 0.6% |
| 90 天 | 9.5% | -32.9% | 2.4% |
| 1 年 | 22.6% | -26.4% | 26.7% |
CFBK vs 部门: 去年，CF Bankshares Inc. 的表现优于“Financials”板块 49%。
CFBK vs 市场: 去年，CF Bankshares Inc. 的表现略低于市场 -4.11%。
价格稳定: 过去 3 个月，CFBK 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CFBK 的每周波动率为 0.4349%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (19.75 $) 低于公平价格 (23.64 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (19.75 $) 比合理价格略低 19.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.32) 低于整个行业的市盈率 (38.91)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.32) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.7976) 高于整个行业的市盈率 (0.6287)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7976) 低于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.1) 低于整个行业的市盈率指标 (4.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.1）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-13.26) 低于整个行业 (40.84)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-13.26) 低于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -8.56%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-8.56%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-15.99%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (10.9%) 高于整个行业的股本回报率 (5.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.9%) 高于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.8227%) 低于整个行业的 ROA (5.48%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.8227%) 低于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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