公司分析 Confluent, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (26.94 $) 低于公平价格 (33.04 $)
- 该股票去年的回报率 (20.75%) 高于行业平均水平 (-11.52%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6608%)。
- 目前的债务水平 44.55% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-54.63%）低于行业平均水平（ROE=16.68%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Confluent, Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -9.7% | -11.7% | 2.7% |
| 90 天 | 20.5% | -17.9% | 7% |
| 1 年 | 20.8% | -11.5% | 29.7% |
CFLT vs 部门: 去年，Confluent, Inc. 的表现优于“Technology”板块 32.28%。
CFLT vs 市场: 去年，Confluent, Inc. 的表现明显落后于市场 -8.93%。
价格稳定: 过去 3 个月，CFLT 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CFLT 的每周波动率为 0.3991%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (26.94 $) 低于公平价格 (33.04 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（26.94 $）比合理价格低 22.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (76.52)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (49.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (8.98) 低于整个行业的市盈率 (9.33)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (8.98) 高于整个市场 (3.18)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (9.37) 高于整个行业的市盈率指标 (8.31)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（9.37）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-18.12) 低于整个行业 (121.77)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-18.12) 低于整个市场 (28.35)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 18.5%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (18.5%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-16.11%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-54.63%) 低于整个行业的股本回报率 (16.68%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-54.63%) 低于整个市场 (10.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-17.99%) 低于整个行业的 ROA (9.03%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-17.99%) 低于整个市场的ROA (6.44%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-40.11%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-40.11%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 241.58%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2024 | Schultz Erica PRESIDENT, FIELD OPERATIONS |
销售 | 31.68 | 2 018 940 | 63 729 |
| 03.12.2024 | Schultz Erica PRESIDENT, FIELD OPERATIONS |
销售 | 31.21 | 1 988 980 | 63 729 |
| 25.11.2024 | MILLER MATTHEW CRAIG Director |
销售 | 32.88 | 5 191 420 | 157 890 |
| 06.11.2024 | Sequoia Capital Fund Parallel, Shareholder |
购买 | 26.43 | 3 808 060 | 144 081 |
| 20.08.2024 | Verbowski Chad CHIEF TECHNOLOGY OFFICER |
销售 | 21.68 | 293 547 | 13 540 |
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