公司分析 Canopy Growth Corporation
1. 恢复
缺点
- 价格 (5.6 $) 高于公平估价 (5.17 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5468%)。
- 该股票去年的回报率 (-42.61%) 低于行业平均水平 (-19.51%)。
- 目前的债务水平 51.37% 已从 0.5862% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-104.43%）低于行业平均水平（ROE=9.61%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Canopy Growth Corporation | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -10.1% | -12.7% | -1.3% |
| 90 天 | -36.4% | -27.8% | 9.3% |
| 1 年 | -42.6% | -19.5% | 31.8% |
CGC vs 部门: 去年，Canopy Growth Corporation 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -23.1%。
CGC vs 市场: 去年，Canopy Growth Corporation 的表现明显落后于市场 -74.45%。
价格稳定: 过去 3 个月，CGC 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CGC 的每周波动率为 -0.8194%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (5.6 $) 高于公平价格 (5.17 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（5.6 $）比合理价格高出 7.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (24.3) 低于整个行业的市盈率 (48.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (24.3) 低于整个市场的市盈率 (48.89)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.26) 低于整个行业的市盈率 (4.82)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.26) 低于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.12) 低于整个行业的市盈率指标 (33.76)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.12）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-3.6) 高于整个行业 (-22.15)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-3.6) 低于整个市场 (28.27)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -0.3828%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-0.3828%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (-9.16%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-104.43%) 低于整个行业的股本回报率 (9.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-104.43%) 低于整个市场 (10.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-35.15%) 低于整个行业的 ROA (0.3443%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-35.15%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-7.11%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-7.11%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2023 | SCHMELING JUDY Director |
销售 | 0.71 | 13 279 | 18 703 |
| 01.09.2023 | Lazzarato David Angelo Director |
销售 | 0.71 | 27 664 | 38 963 |
| 30.06.2023 | Hong Judy Eun Joo Chief Financial Officer |
销售 | 0.52 | 565 | 1 087 |
| 30.06.2023 | Klein David Eric Chief Executive Officer |
销售 | 0.52 | 9 763 | 18 775 |
| 27.06.2023 | SCHMELING JUDY Director |
销售 | 0.62 | 1 153 | 1 859 |
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