公司分析 Cognyte Software Ltd.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (34.77%) 高于行业平均水平 (-26.62%)。
缺点
- 价格 (7.77 $) 高于公平估价 (2.26 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6616%)。
- 目前的债务水平 7.07% 已从 0.2863% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-7.94%）低于行业平均水平（ROE=17.21%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Cognyte Software Ltd. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.7% | -28.4% | 2.9% |
| 90 天 | 25.9% | -29.1% | 10.4% |
| 1 年 | 34.8% | -26.6% | 33.6% |
CGNT vs 部门: 去年，Cognyte Software Ltd. 的表现优于“Technology”板块 61.39%。
CGNT vs 市场: 去年，Cognyte Software Ltd. 的表现优于市场 1.12%。
价格稳定: 过去 3 个月，CGNT 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CGNT 的每周波动率为 0.6686%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (7.77 $) 高于公平价格 (2.26 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（7.77 $）比合理价格高出 70.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (397.6) 高于整个行业的市盈率 (74.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (397.6) 高于整个市场的市盈率 (48.79)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.29) 低于整个行业的市盈率 (9.38)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.29) 低于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.57) 低于整个行业的市盈率指标 (8.23)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.57）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (788.06) 高于整个行业 (121.46)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (788.06) 高于整个市场 (28.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -55.79%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-55.79%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3.23%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-7.94%) 低于整个行业的股本回报率 (17.21%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-7.94%) 低于整个市场 (10.82%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-3.4%) 低于整个行业的 ROA (9.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-3.4%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-4.04%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-4.04%) 低于整个市场 (10.79%)。
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