公司分析 The Chefs' Warehouse
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (41.19%) 高于行业平均水平 (-38%)。
- 目前的债务水平 41.22% 低于 100%，并且在 5 年内已从 51.97% 下降。
缺点
- 价格 (53.58 $) 高于公平估价 (8.65 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.49%)。
- 公司当前效率（ROE=7.61%）低于行业平均水平（ROE=12.14%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| The Chefs' Warehouse | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.4% | 0.8% | 1.5% |
| 90 天 | 9.8% | -46.6% | -10.6% |
| 1 年 | 41.2% | -38% | 9.1% |
CHEF vs 部门: 去年，The Chefs' Warehouse 的表现优于“Consumer Staples”板块 79.18%。
CHEF vs 市场: 去年，The Chefs' Warehouse 的表现优于市场 32.05%。
价格稳定: 过去 3 个月，CHEF 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CHEF 的每周波动率为 0.792%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (53.58 $) 高于公平价格 (8.65 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（53.58 $）比合理价格高出 83.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (38.5) 高于整个行业的市盈率 (25.14)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (38.5) 低于整个市场的市盈率 (48.7)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.93) 低于整个行业的市盈率 (5.69)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.93) 低于整个市场 (3.42)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3878) 低于整个行业的市盈率指标 (2.99)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3878）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.54) 高于整个行业 (-59.86)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.54) 低于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -28.34%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-28.34%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (106.88%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (7.61%) 低于整个行业的股本回报率 (12.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.61%) 低于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.92%) 低于整个行业的 ROA (6.11%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.92%) 低于整个市场的ROA (6.31%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (3.03%) 低于整个行业的投资回报率 (11.73%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (3.03%) 低于整个市场 (10.96%)。
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