公司分析 Chesapeake Energy
1. 恢复
优点
- 价格 (87.12 $) 低于公平价格 (97.92 $)
- 该股票去年的回报率 (6.05%) 高于行业平均水平 (-36.7%)。
- 目前的债务水平 14.69% 低于 100%，并且在 5 年内已从 70.5% 下降。
缺点
- 股息 (1.96%) 低于行业平均水平 (3.13%)。
- 公司当前效率（ROE=22.55%）低于行业平均水平（ROE=34.69%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Chesapeake Energy | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 6.9% | 1% | 2.4% |
| 90 天 | 19.4% | -39.2% | 13.7% |
| 1 年 | 6% | -36.7% | 36.9% |
CHK vs 部门: 去年，Chesapeake Energy 的表现优于“Energy”板块 42.75%。
CHK vs 市场: 去年，Chesapeake Energy 的表现明显落后于市场 -30.89%。
价格稳定: 过去 3 个月，CHK 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CHK 的每周波动率为 0.1163%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (87.12 $) 低于公平价格 (97.92 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (87.12 $) 比合理价格略低 12.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (4.61) 低于整个行业的市盈率 (8.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (4.61) 低于整个市场的市盈率 (48.12)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.04) 低于整个行业的市盈率 (1.73)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.04) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.43) 低于整个行业的市盈率指标 (1.55)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.43）低于整个市场的市盈率指标（10.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.06) 低于整个行业 (7.1)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.06) 低于整个市场 (18.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -177.08%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-177.08%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (22.55%) 低于整个行业的股本回报率 (34.69%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (22.55%) 高于整个市场 (10.88%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (16.83%) 高于整个行业的 ROA (11.23%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (16.83%) 高于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 高于整个行业的投资回报率 (-9.78%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2022 | BX Vine Intermediate Holdco L. Former 10% Owner |
销售 | 100.54 | 14 655 100 | 145 764 |
| 26.05.2022 | Blackstone Holdings III L.P. Former 10% Owner |
销售 | 100.54 | 14 655 100 | 145 764 |
| 25.05.2022 | BX Vine Intermediate Holdco L. Former 10% Owner |
销售 | 100.11 | 424 066 | 4 236 |
| 25.05.2022 | Blackstone Holdings III L.P. Former 10% Owner |
销售 | 100.11 | 424 066 | 4 236 |
| 05.05.2022 | BX Vine Intermediate Holdco L. 10% Owner |
销售 | 95.08 | 827 196 | 8 700 |
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