公司分析 C.H. Robinson Worldwide
1. 恢复
优点
- 股息 (2.48%) 高于行业平均水平 (0.7938%)。
- 该股票去年的回报率 (27.81%) 高于行业平均水平 (-18.77%)。
- 目前的债务水平 32.86% 低于 100%，并且在 5 年内已从 33.62% 下降。
- 公司当前效率（ROE=29.65%）高于行业平均水平（ROE=28.58%）
缺点
- 价格 (92.37 $) 高于公平估价 (44.89 $)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| C.H. Robinson Worldwide | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.5% | -1.5% | 6.7% |
| 90 天 | -17% | -30.3% | -13.3% |
| 1 年 | 27.8% | -18.8% | 10.1% |
CHRW vs 部门: 去年，C.H. Robinson Worldwide 的表现优于“Industrials”板块 46.58%。
CHRW vs 市场: 去年，C.H. Robinson Worldwide 的表现优于市场 17.71%。
价格稳定: 过去 3 个月，CHRW 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CHRW 的每周波动率为 0.5349%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (92.37 $) 高于公平价格 (44.89 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（92.37 $）比合理价格高出 51.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (26.82) 低于整个行业的市盈率 (37.4)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (26.82) 低于整个市场的市盈率 (90.93)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (7.25) 低于整个行业的市盈率 (11.89)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.25) 低于整个市场 (8.04)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7045) 低于整个行业的市盈率指标 (4.77)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7045）低于整个市场的市盈率指标（10.36）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.38) 低于整个行业 (19.9)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.38) 高于整个市场 (10.2)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -1.61%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-1.61%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4.95%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (29.65%) 高于整个行业的股本回报率 (28.58%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (29.65%) 高于整个市场 (7.68%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.85%) 低于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.85%) 高于整个市场的ROA (6.22%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (24.48%) 高于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (24.48%) 高于整个市场 (10.94%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
