公司分析 Chuy's Holdings, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (11.51%) 高于行业平均水平 (3.19%)。
- 目前的债务水平 39.28% 低于 100%，并且在 5 年内已从 50.41% 下降。
- 公司当前效率（ROE=12.61%）高于行业平均水平（ROE=-22.73%）
缺点
- 价格 (37.34 $) 高于公平估价 (27.7 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.3928%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Chuy's Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 1.9% | 0% |
| 90 天 | 0% | 0.9% | 2.4% |
| 1 年 | 11.5% | 3.2% | 22.4% |
CHUY vs 部门: 去年，Chuy's Holdings, Inc. 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 8.32%。
CHUY vs 市场: 去年，Chuy's Holdings, Inc. 的表现明显落后于市场 -10.9%。
价格稳定: 过去 3 个月，CHUY 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CHUY 的每周波动率为 0.2214%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (37.34 $) 高于公平价格 (27.7 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（37.34 $）比合理价格高出 25.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (21.54) 低于整个行业的市盈率 (40.54)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (21.54) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.72) 高于整个行业的市盈率 (0.4319)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.72) 低于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.47) 低于整个行业的市盈率指标 (3.81)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.47）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.94) 低于整个行业 (17.87)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.94) 低于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -230.07%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-230.07%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (93.41%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (12.61%) 高于整个行业的股本回报率 (-22.73%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.61%) 高于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.61%) 高于整个行业的 ROA (4.41%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.61%) 高于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.35%) 低于整个行业的投资回报率 (9.46%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.35%) 低于整个市场 (10.79%)。
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