NASDAQ: CISS - C3is Inc.

六个月盈利: 0%
部门: Industrials

公司分析 C3is Inc.

下载报告: word Word pdf PDF

1. 恢复

优点

  • 价格 (1.3 $) 低于公平价格 (3.42 $)
  • 该股票去年的回报率 (184.67%) 高于行业平均水平 (-30.61%)。

缺点

  • 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7812%)。
  • 公司当前效率(ROE=16.73%)低于行业平均水平(ROE=29.93%)

类似公司

Expeditors

PACCAR

Fastenal Company

Paychex

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

C3is Inc. Industrials 指数
7 天 5.4% 1.4% 0.5%
90 天 -20.4% -29.8% 12.6%
1 年 184.7% -30.6% 37.3%

CISS vs 部门: 去年,C3is Inc. 的表现优于“Industrials”板块 215.28%。

CISS vs 市场: 去年,C3is Inc. 的表现优于市场 147.4%。

价格稳定: 过去 3 个月,CISS 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,CISS 的每周波动率为 3.55%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 0.5036
P/S: 0.1628

3.2. 收入

EPS 106.29
ROE 16.73%
ROA 9.73%
ROIC 0%
Ebitda margin 50.57%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

低于合理价格: 当前价格 (1.3 $) 低于公平价格 (3.42 $)。

价格 显著地 低于公平: 当前价格(1.3 $)比合理价格低 163.1%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0.5036) 低于整个行业的市盈率 (28.85)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0.5036) 低于整个市场的市盈率 (48.31)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.0843) 低于整个行业的市盈率 (11.52)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.0843) 低于整个市场 (3.18)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1628) 低于整个行业的市盈率指标 (4.43)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(0.1628)低于整个市场的市盈率指标(10.18)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0.2742) 低于整个行业 (17.5)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0.2742) 低于整个市场 (18.29)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负,并且在过去 5 年中下降了 0%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (1.74%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (16.73%) 低于整个行业的股本回报率 (29.93%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (16.73%) 高于整个市场 (10.9%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.73%) 低于整个行业的 ROA (10.2%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (9.73%) 高于整个市场的ROA (6.48%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (0%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来,债务从 0% 增加到 0%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '0.7812%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付,DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (2.6%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

9. 促销论坛 C3is Inc.

9.3. 评论