CleanSpark (CLSK) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для CleanSpark

1. 恢复

优点

价格 (9.85 $) 低于公平价格 (10.8 $)
该股票去年的回报率 (43.95%) 高于行业平均水平 (-33.27%)。

缺点

股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6669%)。
目前的债务水平 3.05% 已从 0.2879% 增加到 5 年来。
公司当前效率（ROE=-11.96%）低于行业平均水平（ROE=16.8%）

类似公司

AMD

Micron Technology, Inc.

Adobe

Cisco

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

18 十一月 19:56 Bitcoin rises above $42,000 for first time since April 2022

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2.3. 市场效率

	CleanSpark	Technology	指数
7 天	-2.9%	0.2%	2%
90 天	1.2%	-34.4%	5.5%
1 年	43.9%	-33.3%	26%

CLSK vs 部门: 去年，CleanSpark 的表现优于“Technology”板块 77.22%。

CLSK vs 市场: 去年，CleanSpark 的表现优于市场 17.99%。

价格稳定: 过去 3 个月，CLSK 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，CLSK 的每周波动率为 0.8451%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 0

P/S: 5.51

更多数据 CLSK

3.2. 收入

EPS	-0.6722
ROE	-11.96%
ROA	-10.7%
ROIC	-2.3%
Ebitda margin	1.66%

更多数据 CLSK

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

低于合理价格: 当前价格 (9.85 $) 低于公平价格 (10.8 $)。

价格不显着低于公平: 当前价格 (9.85 $) 比合理价格略低 9.6%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (76.39)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.19) 低于整个行业的市盈率 (9.3)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.19) 低于整个市场 (3.44)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.51) 低于整个行业的市盈率指标 (8.3)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.51）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (321.79) 高于整个行业 (121.82)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (321.79) 高于整个市场 (29.6)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 104.88%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (104.88%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.23%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-11.96%) 低于整个行业的股本回报率 (16.8%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (-11.96%) 低于整个市场 (8.95%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-10.7%) 低于整个行业的 ROA (9.13%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (-10.7%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-2.3%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-2.3%) 低于整个市场 (10.79%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (3.05%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来，债务从 0.2879% 增加到 3.05%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '0.6669%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付，DSI=0.5。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕交易过去 3 个月内部购买增加了 107.61%。

8.2. 最新交易

交易日期	内幕	类型	价格	体积	数量
14.02.2025	Monnig Taylor Chief Technology Officer	销售	10.64	2 543	239
27.12.2024	Monnig Taylor Officer	购买	10.4	14 040	1 350
27.12.2024	Monnig Taylor Officer	销售	10.4	14 040	1 350
29.11.2024	Monnig Taylor Officer	购买	14.35	19 373	1 350
29.11.2024	Monnig Taylor Officer	销售	14.35	19 373	1 350

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