公司分析 CleanSpark
1. 恢复
优点
- 价格 (8.33 $) 低于公平价格 (16.91 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6778%)。
- 该股票去年的回报率 (-63.95%) 低于行业平均水平 (-27.17%)。
- 目前的债务水平 3.05% 已从 0.2879% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-11.96%）低于行业平均水平（ROE=16.81%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| CleanSpark | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4% | -1.4% | 1% |
| 90 天 | -21.9% | -32.4% | -8.6% |
| 1 年 | -64% | -27.2% | 9.1% |
CLSK vs 部门: 去年，CleanSpark 的表现明显落后于“Technology”行业 -36.79%。
CLSK vs 市场: 去年，CleanSpark 的表现明显落后于市场 -73.05%。
价格稳定: 过去 3 个月，CLSK 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CLSK 的每周波动率为 -1.23%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (8.33 $) 低于公平价格 (16.91 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（8.33 $）比合理价格低 103%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (76)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.7)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.15) 低于整个行业的市盈率 (9.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.15) 低于整个市场 (3.42)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.34) 低于整个行业的市盈率指标 (8.39)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.34）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (311.8) 高于整个行业 (121.85)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (311.8) 高于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 104.88%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (104.88%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.59%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-11.96%) 低于整个行业的股本回报率 (16.81%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-11.96%) 低于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-10.7%) 低于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-10.7%) 低于整个市场的ROA (6.31%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-2.3%) 低于整个行业的投资回报率 (13.74%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-2.3%) 低于整个市场 (10.96%)。
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