公司分析 Comcast Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (35.85 $) 低于公平价格 (41.5 $)
- 股息 (3.2%) 高于行业平均水平 (1.37%)。
- 目前的债务水平 36.66% 低于 100%，并且在 5 年内已从 38.81% 下降。
- 公司当前效率（ROE=18.61%）高于行业平均水平（ROE=-4.78%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (-14.95%) 低于行业平均水平 (10.78%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Comcast Corporation | Telecom | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.7% | -8.5% | -2.4% |
| 90 天 | -15.8% | -6.1% | -8.5% |
| 1 年 | -14.9% | 10.8% | 12.3% |
CMCSA vs 部门: 去年，Comcast Corporation 的表现明显落后于“Telecom”行业 -25.73%。
CMCSA vs 市场: 去年，Comcast Corporation 的表现明显落后于市场 -27.22%。
价格稳定: 过去 3 个月，CMCSA 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CMCSA 的每周波动率为 -0.2874%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (35.85 $) 低于公平价格 (41.5 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (35.85 $) 比合理价格略低 15.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.86) 低于整个行业的市盈率 (21.2)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.86) 低于整个市场的市盈率 (49.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.19) 高于整个行业的市盈率 (-47.11)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.19) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.5) 低于整个行业的市盈率指标 (4.58)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.5）低于整个市场的市盈率指标（10.29）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7) 低于整个行业 (481.89)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7) 低于整个市场 (25.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 9.23%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (9.23%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (137.46%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (18.61%) 高于整个行业的股本回报率 (-4.78%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (18.61%) 高于整个市场 (8.96%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.81%) 低于整个行业的 ROA (6.53%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.81%) 低于整个市场的ROA (6.33%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (9.05%) 低于整个行业的投资回报率 (10.11%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (9.05%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | Cavanagh Michael J Officer |
购买 | 42.59 | 1 087 620 | 25 537 |
| 26.11.2024 | Cavanagh Michael J Officer |
购买 | 42.53 | 4 577 160 | 107 622 |
| 06.11.2024 | Armstrong Jason Officer |
购买 | 44.84 | 1 042 440 | 23 248 |
| 22.05.2024 | Khoury Jennifer Chief Communications Officer |
购买 | 38.68 | 224 653 | 5 808 |
| 29.03.2024 | Khoury Jennifer Chief Communications Officer |
购买 | 42.28 | 101 810 | 2 408 |
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