NASDAQ: CME - CME

六个月盈利: +19.19%
股息率: +2.08%
部门: Financials

公司分析 CME

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1. 恢复

优点

  • 股息 (2.08%) 高于行业平均水平 (1.7%)。
  • 该股票去年的回报率 (17.98%) 高于行业平均水平 (-38.15%)。
  • 目前的债务水平 2.68% 低于 100%，并且在 5 年内已从 4.97% 下降。
  • 公司当前效率（ROE=12.07%）高于行业平均水平（ROE=5.61%）

缺点

  • 价格 (248.96 $) 高于公平估价 (112.66 $)

类似公司

E*TRADE

Starbucks

Willis Towers

Cincinnati

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

2.3. 市场效率

CME Financials 指数
7 天 1.9% 2.7% 0.8%
90 天 11.4% -47.9% 6.4%
1 年 18% -38.1% 27.4%

CME vs 部门: 去年，CME 的表现优于“Financials”板块 56.13%。

CME vs 市场: 去年，CME 的表现明显落后于市场 -9.47%。

价格稳定: 过去 3 个月，CME 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，CME 的每周波动率为 0.3458%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 23.88
P/S: 13.81
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3.2. 收入

EPS 8.97
ROE 12.07%
ROA 2.48%
ROIC 9.41%
Ebitda margin 67.9%
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4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (248.96 $) 高于公平价格 (112.66 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（248.96 $）比合理价格高出 54.7%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (23.88) 低于整个行业的市盈率 (39.55)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (23.88) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.88) 高于整个行业的市盈率 (0.6713)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.88) 低于整个市场 (3.44)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (13.81) 高于整个行业的市盈率指标 (4.91)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（13.81）高于整个市场的市盈率指标（10.3）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (20.59) 低于整个行业 (41.11)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (20.59) 低于整个市场 (29.6)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 10.58%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (10.58%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (29.02%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (12.07%) 高于整个行业的股本回报率 (5.61%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.07%) 高于整个市场 (8.95%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.48%) 低于整个行业的 ROA (5.47%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (2.48%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (9.41%) 高于整个行业的投资回报率 (5.05%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (9.41%) 低于整个市场 (10.79%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (2.68%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来，债务从 4.97% 降至 2.68%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

高产: 该公司的股息收益率2.08%高于行业平均水平'1.7%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率2.08%，DSI=1。

股息增长: 该公司的股息收入2.08%在过去5年中一直在增长。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (100.29%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期 内幕 类型 价格 体积 数量
13.02.2025 Vroman Ken
Officer		 购买 250 1 266 500 5 066
04.11.2024 GEPSMAN MARTIN J
Director		 销售 222.92 89 168 400
15.09.2024 Fitzpatrick Lynne
Sr MD Chief Financial Officer		 销售 216.99 163 610 754
30.08.2024 Durkin Bryan T
Officer		 购买 213.52 1 621 260 7 593
25.06.2024 SHEPARD WILLIAM R
Director		 购买 195.07 60 862 312

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