公司分析 Cimpress plc
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (26.22%) 高于行业平均水平 (-39.22%)。
缺点
- 价格 (84.44 $) 高于公平估价 (81.78 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.3929%)。
- 目前的债务水平 86.26% 已从 50.04% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-31.57%）低于行业平均水平（ROE=-22.73%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Cimpress plc | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 5.1% | 0% | 2.8% |
| 90 天 | -10.7% | -41.8% | 18.6% |
| 1 年 | 26.2% | -39.2% | 39.1% |
CMPR vs 部门: 去年，Cimpress plc 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 65.44%。
CMPR vs 市场: 去年，Cimpress plc 的表现明显落后于市场 -12.93%。
价格稳定: 过去 3 个月，CMPR 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CMPR 的每周波动率为 0.5042%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (84.44 $) 高于公平价格 (81.78 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（84.44 $）比合理价格高出 3.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.12) 低于整个行业的市盈率 (40.54)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.12) 低于整个市场的市盈率 (48.12)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-4.41) 低于整个行业的市盈率 (0.4319)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-4.41) 低于整个市场 (3.1)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.692) 低于整个行业的市盈率指标 (3.79)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.692）低于整个市场的市盈率指标（10.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.5) 低于整个行业 (17.94)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.5) 低于整个市场 (18.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 16.56%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (16.56%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (8.28%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-31.57%) 低于整个行业的股本回报率 (-22.73%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-31.57%) 低于整个市场 (10.88%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.18%) 高于整个行业的 ROA (4.41%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.18%) 高于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (9.46%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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