公司分析 Columbia Sportswear
1. 恢复
优点
- 股息 (1.43%) 高于行业平均水平 (0.4323%)。
- 目前的债务水平 13.88% 低于 100%，并且在 5 年内已从 14.86% 下降。
- 公司当前效率（ROE=12.97%）高于行业平均水平（ROE=-21.9%）
缺点
- 价格 (76.18 $) 高于公平估价 (45.72 $)
- 该股票去年的回报率 (-4.32%) 低于行业平均水平 (-1.84%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Columbia Sportswear | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.4% | -0.4% | -2% |
| 90 天 | -12.7% | -4% | -12.1% |
| 1 年 | -4.3% | -1.8% | 6.4% |
COLM vs 部门: 去年，Columbia Sportswear 的表现略低于“Consumer Discretionary”行业 -2.48%。
COLM vs 市场: 去年，Columbia Sportswear 的表现明显落后于市场 -10.69%。
价格稳定: 过去 3 个月，COLM 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，COLM 的每周波动率为 -0.0831%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (76.18 $) 高于公平价格 (45.72 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（76.18 $）比合理价格高出 40%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.59) 低于整个行业的市盈率 (39.25)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.59) 低于整个市场的市盈率 (48.45)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.54) 高于整个行业的市盈率 (0.2252)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.54) 低于整个市场 (3.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.41) 低于整个行业的市盈率指标 (3.81)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.41）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.47) 高于整个行业 (2.51)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.47) 低于整个市场 (15.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 26.56%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (26.56%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (136.33%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (12.97%) 高于整个行业的股本回报率 (-21.9%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.97%) 高于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.55%) 高于整个行业的 ROA (4.59%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.55%) 高于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (16.12%) 高于整个行业的投资回报率 (9.46%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (16.12%) 高于整个市场 (10.96%)。
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