公司分析 CommScope Holding Company, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (214.02%) 高于行业平均水平 (-2.28%)。
- 公司当前效率（ROE=18.87%）高于行业平均水平（ROE=16.63%）
缺点
- 价格 (5.87 $) 高于公平估价 (2.55 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.674%)。
- 目前的债务水平 105.61% 已从 68.12% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| CommScope Holding Company, Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.2% | -17.4% | 5.4% |
| 90 天 | -32.5% | -18.3% | -14.3% |
| 1 年 | 214% | -2.3% | 8.8% |
COMM vs 部门: 去年，CommScope Holding Company, Inc. 的表现优于“Technology”板块 216.29%。
COMM vs 市场: 去年，CommScope Holding Company, Inc. 的表现优于市场 205.25%。
价格稳定: 过去 3 个月，COMM 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，COMM 的每周波动率为 4.12%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (5.87 $) 高于公平价格 (2.55 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（5.87 $）比合理价格高出 56.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (208.1)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (93.32)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-0.506) 低于整个行业的市盈率 (9.37)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-0.506) 低于整个市场 (5.61)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2681) 低于整个行业的市盈率指标 (8.44)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2681）低于整个市场的市盈率指标（10.28）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (38.21) 低于整个行业 (58.03)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (38.21) 高于整个市场 (19.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -6.72%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-6.72%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-25.34%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (18.87%) 高于整个行业的股本回报率 (16.63%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (18.87%) 高于整个市场 (5.31%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-4.2%) 低于整个行业的 ROA (9.27%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-4.2%) 低于整个市场的ROA (6.12%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-0.37%) 低于整个行业的投资回报率 (13.74%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-0.37%) 低于整个市场 (10.94%)。
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