公司分析 Capital Product Partners L.P.
1. 恢复
优点
- 价格 (16.98 $) 低于公平价格 (19.88 $)
- 股息 (3.62%) 高于行业平均水平 (0.7976%)。
- 该股票去年的回报率 (-0.1786%) 高于行业平均水平 (-21.82%)。
缺点
- 目前的债务水平 56.53% 已从 36.82% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=4.02%）低于行业平均水平（ROE=28.82%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Capital Product Partners L.P. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 0.3% | 7.9% |
| 90 天 | 0% | -26.8% | -12.4% |
| 1 年 | -0.2% | -21.8% | 2.1% |
CPLP vs 部门: 去年，Capital Product Partners L.P. 的表现优于“Industrials”板块 21.65%。
CPLP vs 市场: 去年，Capital Product Partners L.P. 的表现略低于市场 -2.28%。
价格稳定: 过去 3 个月，CPLP 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CPLP 的每周波动率为 -0.0034%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (16.98 $) 低于公平价格 (19.88 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (16.98 $) 比合理价格略低 17.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.15) 低于整个行业的市盈率 (37.62)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.15) 低于整个市场的市盈率 (92.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.2472) 低于整个行业的市盈率 (11.89)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.2472) 低于整个市场 (5.02)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8054) 低于整个行业的市盈率指标 (4.8)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8054）低于整个市场的市盈率指标（10.27）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.6) 低于整个行业 (20.12)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.6) 低于整个市场 (19.16)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 49.94%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (49.94%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0.0041%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.02%) 低于整个行业的股本回报率 (28.82%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.02%) 高于整个市场 (3.02%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.5%) 低于整个行业的 ROA (9.29%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.5%) 低于整个市场的ROA (6.18%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (9.66%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (9.66%) 低于整个市场 (10.94%)。
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