公司分析 Cricut, Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (0.8993%) 高于行业平均水平 (0.6608%)。
- 该股票去年的回报率 (-10.75%) 高于行业平均水平 (-11.52%)。
- 目前的债务水平 1.86% 低于 100%，并且在 5 年内已从 17.45% 下降。
缺点
- 价格 (5.56 $) 高于公平估价 (3 $)
- 公司当前效率（ROE=10.03%）低于行业平均水平（ROE=16.68%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Cricut, Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -6.1% | -11.7% | -2.3% |
| 90 天 | -13.5% | -17.9% | 3.7% |
| 1 年 | -10.8% | -11.5% | 27.2% |
CRCT vs 部门: 去年，Cricut, Inc. 的表现优于“Technology”板块 0.7691%。
CRCT vs 市场: 去年，Cricut, Inc. 的表现明显落后于市场 -37.95%。
价格稳定: 过去 3 个月，CRCT 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CRCT 的每周波动率为 -0.2068%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (5.56 $) 高于公平价格 (3 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（5.56 $）比合理价格高出 46%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (28.18) 低于整个行业的市盈率 (76.52)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (28.18) 低于整个市场的市盈率 (49.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.83) 低于整个行业的市盈率 (9.33)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.83) 低于整个市场 (3.18)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.98) 低于整个行业的市盈率指标 (8.31)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.98）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.87) 低于整个行业 (121.77)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.87) 低于整个市场 (28.35)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -13.08%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-13.08%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-16.11%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (10.03%) 低于整个行业的股本回报率 (16.68%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.03%) 低于整个市场 (10.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.04%) 低于整个行业的 ROA (9.03%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.04%) 高于整个市场的ROA (6.44%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (17.78%) 高于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (17.78%) 高于整个市场 (10.79%)。
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