公司分析 Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria
1. 恢复
优点
- 价格 (11.42 $) 低于公平价格 (19.87 $)
- 股息 (3.9%) 高于行业平均水平 (0.4323%)。
- 该股票去年的回报率 (27.88%) 高于行业平均水平 (-0.3183%)。
- 目前的债务水平 25.98% 低于 100%，并且在 5 年内已从 65.81% 下降。
- 公司当前效率（ROE=17.32%）高于行业平均水平（ROE=-21.9%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.8% | -0.3% | -9.3% |
| 90 天 | -8.1% | -2.5% | -19.6% |
| 1 年 | 27.9% | -0.3% | -3.6% |
CRESY vs 部门: 去年，Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 28.2%。
CRESY vs 市场: 去年，Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria 的表现优于市场 31.49%。
价格稳定: 过去 3 个月，CRESY 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CRESY 的每周波动率为 0.5362%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (11.42 $) 低于公平价格 (19.87 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（11.42 $）比合理价格低 74%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (64.11) 高于整个行业的市盈率 (39.25)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (64.11) 高于整个市场的市盈率 (48.45)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (3.22) 高于整个行业的市盈率 (0.2252)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.22) 低于整个市场 (3.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (7.07) 高于整个行业的市盈率指标 (3.81)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（7.07）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (56.17) 高于整个行业 (2.51)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (56.17) 高于整个市场 (15.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 75.05%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (75.05%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (136.33%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (17.32%) 高于整个行业的股本回报率 (-21.9%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (17.32%) 高于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.45%) 低于整个行业的 ROA (4.59%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.45%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (12.45%) 高于整个行业的投资回报率 (9.46%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (12.45%) 高于整个市场 (10.96%)。
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