公司分析 Cerence Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (14.28 $) 低于公平价格 (27.32 $)
- 该股票去年的回报率 (-10.64%) 高于行业平均水平 (-33.27%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6669%)。
- 目前的债务水平 14.3% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-140.69%）低于行业平均水平（ROE=16.8%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Cerence Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 12.1% | 0.2% | 0.8% |
| 90 天 | 354.8% | -34.4% | 6.4% |
| 1 年 | -10.6% | -33.3% | 27.4% |
CRNC vs 部门: 去年，Cerence Inc. 的表现优于“Technology”板块 22.64%。
CRNC vs 市场: 去年，Cerence Inc. 的表现明显落后于市场 -38.09%。
价格高度波动: 过去 3 个月，CRNC 的波动性明显高于“NASDAQ”上的其他市场，每周的典型偏差超过 +/- 15%。
周期长: 去年，CRNC 的每周波动率为 -0.2046%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (14.28 $) 低于公平价格 (27.32 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（14.28 $）比合理价格低 91.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (31.84) 低于整个行业的市盈率 (76.39)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (31.84) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.9297) 低于整个行业的市盈率 (9.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9297) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3957) 低于整个行业的市盈率指标 (8.3)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3957）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-0.1961) 低于整个行业 (121.82)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-0.1961) 低于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 550.95%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (550.95%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.23%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-140.69%) 低于整个行业的股本回报率 (16.8%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-140.69%) 低于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-58.81%) 低于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-58.81%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (3.23%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (3.23%) 低于整个市场 (10.79%)。
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