NASDAQ: CRSP - CRISPR Therapeutics AG

六个月盈利: -13.1%
股息率: 0.00%
部门: Healthcare

公司分析 CRISPR Therapeutics AG

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1. 恢复

缺点

  • 价格 (43.3 $) 高于公平估价 (24.77 $)
  • 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5399%)。
  • 该股票去年的回报率 (-48.75%) 低于行业平均水平 (-37.33%)。
  • 目前的债务水平 10.7% 已从 4.91% 增加到 5 年来。
  • 公司当前效率(ROE=-8.16%)低于行业平均水平(ROE=9.61%)

类似公司

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Amarin

ImmunoGen

DENTSPLY SIRONA

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

CRISPR Therapeutics AG Healthcare 指数
7 天 6.6% -1.7% 0.8%
90 天 -7.6% -40.1% 6.4%
1 年 -48.7% -37.3% 27.4%

CRSP vs 部门: 去年,CRISPR Therapeutics AG 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -11.42%。

CRSP vs 市场: 去年,CRISPR Therapeutics AG 的表现明显落后于市场 -76.19%。

价格稳定: 过去 3 个月,CRSP 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,CRSP 的每周波动率为 -0.9374%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 22.55
P/S: 13.63

3.2. 收入

EPS -1.94
ROE -8.16%
ROA -6.89%
ROIC 14.32%
Ebitda margin -54.78%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

高于合理价格: 当前价格 (43.3 $) 高于公平价格 (24.77 $)。

价格高于公平价格: 当前价格(43.3 $)比合理价格高出 42.8%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (22.55) 低于整个行业的市盈率 (61.47)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (22.55) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.68) 低于整个行业的市盈率 (4.79)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.68) 低于整个市场 (3.44)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (13.63) 低于整个行业的市盈率指标 (33.58)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(13.63)高于整个市场的市盈率指标(10.3)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-24.14) 低于整个行业 (-17.26)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-24.14) 低于整个市场 (29.6)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负,并且在过去 5 年中下降了 -11.19%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-11.19%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (11.51%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-8.16%) 低于整个行业的股本回报率 (9.61%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (-8.16%) 低于整个市场 (8.95%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-6.89%) 低于整个行业的 ROA (0.3443%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (-6.89%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (14.32%) 高于整个行业的投资回报率 (7.63%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (14.32%) 高于整个市场 (10.79%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (10.7%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来,债务从 4.91% 增加到 10.7%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '0.5399%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付,DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期 内幕 类型 价格 体积 数量
20.02.2024 Kulkarni Samarth
Chief Executive Officer
销售 79.67 507 498 6 370
20.02.2024 KASINGER JAMES R.
General Counsel and Secretary
销售 79.67 152 409 1 913
25.04.2023 Kulkarni Samarth
Chief Executive Officer
销售 50.67 1 266 750 25 000
25.04.2023 Kulkarni Samarth
Chief Executive Officer
购买 19.12 478 000 25 000
26.10.2022 Kulkarni Samarth
Chief Executive Officer
销售 54.81 1 370 250 25 000

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