Cirrus Logic, Inc. (CRUS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Cirrus Logic, Inc.

1. 恢复

优点

该股票去年的回报率 (26.67%) 高于行业平均水平 (-33.27%)。

缺点

价格 (101.14 $) 高于公平估价 (64.05 $)
股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6669%)。
目前的债务水平 6.96% 已从 0% 增加到 5 年来。
公司当前效率（ROE=15.8%）低于行业平均水平（ROE=16.8%）

类似公司

Google Alphabet

Meta (Facebook)

Apple

Microsoft Corporation

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

	Cirrus Logic, Inc.	Technology	指数
7 天	0.4%	0.2%	2%
90 天	-17%	-34.4%	5.5%
1 年	26.7%	-33.3%	26%

CRUS vs 部门: 去年，Cirrus Logic, Inc. 的表现优于“Technology”板块 59.94%。

CRUS vs 市场: 去年，Cirrus Logic, Inc. 的表现优于市场 0.7096%。

价格稳定: 过去 3 个月，CRUS 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，CRUS 的每周波动率为 0.5128%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 18.42

P/S: 2.83

更多数据 CRUS

3.2. 收入

EPS	4.9
ROE	15.8%
ROA	12.78%
ROIC	19.69%
Ebitda margin	22.47%

更多数据 CRUS

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (101.14 $) 高于公平价格 (64.05 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（101.14 $）比合理价格高出 36.7%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (18.42) 低于整个行业的市盈率 (76.39)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (18.42) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.78) 低于整个行业的市盈率 (9.3)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.78) 低于整个市场 (3.44)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.83) 低于整个行业的市盈率指标 (8.3)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.83）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.72) 低于整个行业 (121.82)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.72) 低于整个市场 (29.6)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 14.43%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (14.43%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.23%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (15.8%) 低于整个行业的股本回报率 (16.8%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.8%) 高于整个市场 (8.95%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (12.78%) 高于整个行业的 ROA (9.13%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (12.78%) 高于整个市场的ROA (6.3%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (19.69%) 高于整个行业的投资回报率 (13.26%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (19.69%) 高于整个市场 (10.79%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (6.96%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来，债务从 0% 增加到 6.96%。

债务覆盖率: 债务由净利润的 {debt_venue}% 承担。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '0.6669%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付，DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期	内幕	类型	价格	体积	数量
15.08.2024	ANDREW BRANNAN Officer	购买	139.96	66 341	474
29.05.2024	DAVERN ALEXANDER M Director	销售	115.85	115 850	1 000
06.04.2023	Grode Denise Chief Human Resources Officer	购买	103.3	304 425	2 947
07.02.2023	DEHNE TIMOTHY R Director	销售	101.63	101 630	1 000
07.02.2023	Dougherty Justin E SVP, Global Operations	销售	103.67	1 680 800	16 213

9. 促销论坛 Cirrus Logic, Inc.

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