公司分析 Cirrus Logic, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (26.67%) 高于行业平均水平 (-0.5301%)。
缺点
- 价格 (101.14 $) 高于公平估价 (64.05 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6658%)。
- 目前的债务水平 6.96% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=15.8%）低于行业平均水平（ROE=16.8%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Cirrus Logic, Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.4% | 1.8% | -0.6% |
| 90 天 | -17% | -1.4% | 3.8% |
| 1 年 | 26.7% | -0.5% | 25.6% |
CRUS vs 部门: 去年，Cirrus Logic, Inc. 的表现优于“Technology”板块 27.2%。
CRUS vs 市场: 去年，Cirrus Logic, Inc. 的表现优于市场 1.04%。
价格稳定: 过去 3 个月，CRUS 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CRUS 的每周波动率为 0.5128%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (101.14 $) 高于公平价格 (64.05 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（101.14 $）比合理价格高出 36.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (18.42) 低于整个行业的市盈率 (76.43)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (18.42) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.78) 低于整个行业的市盈率 (9.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.78) 低于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.83) 低于整个行业的市盈率指标 (8.3)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.83）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.72) 低于整个行业 (121.84)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.72) 低于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 14.43%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (14.43%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-16.12%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (15.8%) 低于整个行业的股本回报率 (16.8%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.8%) 高于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (12.78%) 高于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (12.78%) 高于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (19.69%) 高于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (19.69%) 高于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2024 | ANDREW BRANNAN Officer |
购买 | 139.96 | 66 341 | 474 |
| 29.05.2024 | DAVERN ALEXANDER M Director |
销售 | 115.85 | 115 850 | 1 000 |
| 06.04.2023 | Grode Denise Chief Human Resources Officer |
购买 | 103.3 | 304 425 | 2 947 |
| 07.02.2023 | DEHNE TIMOTHY R Director |
销售 | 101.63 | 101 630 | 1 000 |
| 07.02.2023 | Dougherty Justin E SVP, Global Operations |
销售 | 103.67 | 1 680 800 | 16 213 |
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