公司分析 CSP Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (15.36 $) 低于公平价格 (16.26 $)
- 股息 (0.7096%) 高于行业平均水平 (0.674%)。
缺点
- 该股票去年的回报率 (-9.01%) 低于行业平均水平 (-2.28%)。
- 目前的债务水平 6.72% 已从 5.89% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-0.6979%）低于行业平均水平（ROE=16.63%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| CSP Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 7.5% | 0% | 4% |
| 90 天 | -5.9% | -17.2% | -15% |
| 1 年 | -9% | -2.3% | 8.1% |
CSPI vs 部门: 去年，CSP Inc. 的表现明显落后于“Technology”行业 -6.73%。
CSPI vs 市场: 去年，CSP Inc. 的表现明显落后于市场 -17.11%。
价格稳定: 过去 3 个月，CSPI 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CSPI 的每周波动率为 -0.1732%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (15.36 $) 低于公平价格 (16.26 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (15.36 $) 比合理价格略低 5.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (14.18) 低于整个行业的市盈率 (208.1)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (14.18) 低于整个市场的市盈率 (93.32)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.48) 低于整个行业的市盈率 (9.37)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.48) 低于整个市场 (5.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.13) 低于整个行业的市盈率指标 (8.44)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.13）低于整个市场的市盈率指标（10.28）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (150.04) 高于整个行业 (58.03)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (150.04) 高于整个市场 (19.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -15.34%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-15.34%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-25.34%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-0.6979%) 低于整个行业的股本回报率 (16.63%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-0.6979%) 低于整个市场 (5.31%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.4817%) 低于整个行业的 ROA (9.27%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.4817%) 低于整个市场的ROA (6.12%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.74%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.94%)。
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