公司分析 Capital Southwest Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (23.18 $) 低于公平价格 (30.92 $)
- 股息 (10.44%) 高于行业平均水平 (1.71%)。
- 该股票去年的回报率 (-3.9%) 高于行业平均水平 (-40.38%)。
- 公司当前效率（ROE=12.39%）高于行业平均水平（ROE=6.09%）
缺点
- 目前的债务水平 49.72% 已从 39.16% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Capital Southwest Corporation | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.8% | -3.8% | -2.4% |
| 90 天 | -0.7% | -8.9% | -8.5% |
| 1 年 | -3.9% | -40.4% | 12.3% |
CSWC vs 部门: 去年，Capital Southwest Corporation 的表现优于“Financials”板块 36.48%。
CSWC vs 市场: 去年，Capital Southwest Corporation 的表现明显落后于市场 -16.17%。
价格稳定: 过去 3 个月，CSWC 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CSWC 的每周波动率为 -0.0749%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (23.18 $) 低于公平价格 (30.92 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（23.18 $）比合理价格低 33.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.81) 低于整个行业的市盈率 (25.96)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.81) 低于整个市场的市盈率 (49.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.3) 高于整个行业的市盈率 (0.8945)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.3) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.53) 高于整个行业的市盈率指标 (4.82)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.53）低于整个市场的市盈率指标（10.29）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.9) 低于整个行业 (17.63)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.9) 低于整个市场 (25.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -94.62%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-94.62%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (26.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (12.39%) 高于整个行业的股本回报率 (6.09%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.39%) 高于整个市场 (8.96%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.93%) 高于整个行业的 ROA (5.76%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.93%) 低于整个市场的ROA (6.33%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (18.62%) 高于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (18.62%) 高于整个市场 (10.79%)。
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