NASDAQ: CTCX - Carmell Therapeutics Corporation

六个月盈利: -86.27%
部门: Healthcare

公司分析 Carmell Therapeutics Corporation

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1. 恢复

缺点

  • 价格 (2.9 $) 高于公平估价 (2.71 $)
  • 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5468%)。
  • 该股票去年的回报率 (-87.67%) 低于行业平均水平 (-19.51%)。
  • 目前的债务水平 3.34% 已从 0% 增加到 5 年来。
  • 公司当前效率(ROE=-62.41%)低于行业平均水平(ROE=9.61%)

类似公司

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ABIOMED

Amgen

Gilead Sciences

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Carmell Therapeutics Corporation Healthcare 指数
7 天 -0.8% -12.7% -0.3%
90 天 -77.8% -27.8% 10.9%
1 年 -87.7% -19.5% 35%

CTCX vs 部门: 去年,Carmell Therapeutics Corporation 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -68.16%。

CTCX vs 市场: 去年,Carmell Therapeutics Corporation 的表现明显落后于市场 -122.62%。

价格略有波动: 过去 3 个月,CTCX 比“NASDAQ”上的其他市场波动更大,每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。

周期长: 去年,CTCX 的每周波动率为 -1.69%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 0
P/S: 0

3.2. 收入

EPS -1.4
ROE -62.41%
ROA -24.15%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

高于合理价格: 当前价格 (2.9 $) 高于公平价格 (2.71 $)。

价格高于公平价格: 当前价格(2.9 $)比合理价格高出 6.6%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (48.77)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.89)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.71) 低于整个行业的市盈率 (4.82)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.71) 低于整个市场 (3.36)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (33.76)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(0)低于整个市场的市盈率指标(10.23)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-8.18) 高于整个行业 (-22.15)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-8.18) 低于整个市场 (28.27)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负,并且在过去 5 年中下降了 0%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-9.16%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-62.41%) 低于整个行业的股本回报率 (9.61%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (-62.41%) 低于整个市场 (10.79%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-24.15%) 低于整个行业的 ROA (0.3443%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (-24.15%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (3.34%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来,债务从 0% 增加到 3.34%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '0.5468%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付,DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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9. 促销论坛 Carmell Therapeutics Corporation

9.3. 评论