公司分析 CareTrust REIT, Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (4.25%) 高于行业平均水平 (1.91%)。
- 该股票去年的回报率 (19.18%) 高于行业平均水平 (-5.19%)。
- 目前的债务水平 34.66% 低于 100%，并且在 5 年内已从 36.49% 下降。
- 公司当前效率（ROE=5.78%）高于行业平均水平（ROE=1.33%）
缺点
- 价格 (28.83 $) 高于公平估价 (9.21 $)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| CareTrust REIT, Inc. | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1% | -1.9% | -2% |
| 90 天 | 5.3% | -16.5% | -12.1% |
| 1 年 | 19.2% | -5.2% | 6.4% |
CTRE vs 部门: 去年，CareTrust REIT, Inc. 的表现优于“Real Estate”板块 24.37%。
CTRE vs 市场: 去年，CareTrust REIT, Inc. 的表现优于市场 12.81%。
价格稳定: 过去 3 个月，CTRE 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CTRE 的每周波动率为 0.3689%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (28.83 $) 高于公平价格 (9.21 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（28.83 $）比合理价格高出 68.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (33.25) 低于整个行业的市盈率 (37.34)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (33.25) 低于整个市场的市盈率 (48.45)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.42) 高于整个行业的市盈率 (0.7524)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.42) 低于整个市场 (3.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (14.04) 高于整个行业的市盈率指标 (7.32)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（14.04）高于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.22) 低于整个行业 (23.9)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.22) 低于整个市场 (15.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 10.92%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (10.92%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-12.84%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (5.78%) 高于整个行业的股本回报率 (1.33%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.78%) 低于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.53%) 高于整个行业的 ROA (2.83%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.53%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.72%) 高于整个行业的投资回报率 (3.02%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.72%) 低于整个市场 (10.96%)。
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