公司分析 Commercial Vehicle Group, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (3.2 $) 低于公平价格 (6.47 $)
- 公司当前效率（ROE=28.57%）高于行业平均水平（ROE=-0.0067%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0%)。
- 该股票去年的回报率 (-57.05%) 低于行业平均水平 (-46.41%)。
- 目前的债务水平 30.86% 已从 2.18% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Commercial Vehicle Group, Inc. | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 6% | 0% | 0.5% |
| 90 天 | -41.9% | -45.6% | 12.6% |
| 1 年 | -57% | -46.4% | 37.3% |
CVGI vs 部门: 去年，Commercial Vehicle Group, Inc. 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -10.64%。
CVGI vs 市场: 去年，Commercial Vehicle Group, Inc. 的表现明显落后于市场 -94.32%。
价格稳定: 过去 3 个月，CVGI 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CVGI 的每周波动率为 -1.1%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (3.2 $) 低于公平价格 (6.47 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（3.2 $）比合理价格低 102.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (4.84) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (4.84) 低于整个市场的市盈率 (48.31)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.38) 低于整个行业的市盈率 (2.37)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.38) 低于整个市场 (3.18)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2404) 低于整个行业的市盈率指标 (17.61)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2404）低于整个市场的市盈率指标（10.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.11) 高于整个行业 (-10000)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.11) 低于整个市场 (18.29)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 41.76%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (41.76%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (28.57%) 高于整个行业的股本回报率 (-0.0067%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (28.57%) 高于整个市场 (10.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (10.23%) 高于整个行业的 ROA (-0.0063%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (10.23%) 高于整个市场的ROA (6.48%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.93%) 高于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.93%) 低于整个市场 (10.79%)。
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