公司分析 Covenant Logistics Group, Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (0.9057%) 高于行业平均水平 (0.8316%)。
缺点
- 价格 (26.38 $) 高于公平估价 (18.02 $)
- 该股票去年的回报率 (-43.25%) 低于行业平均水平 (-38.17%)。
- 目前的债务水平 25.62% 已从 6.23% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=13.69%）低于行业平均水平（ROE=29.72%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Covenant Logistics Group, Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.8% | -3.1% | -5% |
| 90 天 | -45.8% | -45.4% | -0.1% |
| 1 年 | -43.2% | -38.2% | 18.4% |
CVLG vs 部门: 去年，Covenant Logistics Group, Inc. 的表现明显落后于“Industrials”行业 -5.07%。
CVLG vs 市场: 去年，Covenant Logistics Group, Inc. 的表现明显落后于市场 -61.68%。
价格稳定: 过去 3 个月，CVLG 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CVLG 的每周波动率为 -0.8317%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (26.38 $) 高于公平价格 (18.02 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（26.38 $）比合理价格高出 31.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (41.82) 高于整个行业的市盈率 (38.02)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (41.82) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.55) 低于整个行业的市盈率 (12.13)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.55) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.33) 低于整个行业的市盈率指标 (4.94)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.33）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.9) 低于整个行业 (21.66)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.9) 低于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -36.71%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-36.71%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-11.01%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (13.69%) 低于整个行业的股本回报率 (29.72%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.69%) 高于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.5%) 低于整个行业的 ROA (9.78%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.5%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (16.85%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (16.85%) 高于整个市场 (10.79%)。
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