公司分析 Consolidated Water Co. Ltd.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-3.21%) 高于行业平均水平 (-24.41%)。
缺点
- 价格 (28.35 $) 高于公平估价 (24.08 $)
- 股息 (1.33%) 低于行业平均水平 (2.64%)。
- 目前的债务水平 0.3827% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=15.84%）低于行业平均水平（ROE=21%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Consolidated Water Co. Ltd. | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 14.3% | 0% | 0.7% |
| 90 天 | -1.8% | -36.2% | 7.3% |
| 1 年 | -3.2% | -24.4% | 33.6% |
CWCO vs 部门: 去年，Consolidated Water Co. Ltd. 的表现优于“Utilities”板块 21.2%。
CWCO vs 市场: 去年，Consolidated Water Co. Ltd. 的表现明显落后于市场 -36.78%。
价格稳定: 过去 3 个月，CWCO 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CWCO 的每周波动率为 -0.0617%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (28.35 $) 高于公平价格 (24.08 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（28.35 $）比合理价格高出 15.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.01) 低于整个行业的市盈率 (20)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.01) 低于整个市场的市盈率 (48.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.93) 低于整个行业的市盈率 (4.34)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.93) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.12) 高于整个行业的市盈率指标 (1.99)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.12）低于整个市场的市盈率指标（10.14）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.94) 低于整个行业 (12.54)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.94) 低于整个市场 (19.1)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 28.6%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (28.6%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (15.84%) 低于整个行业的股本回报率 (21%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.84%) 高于整个市场 (10.87%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (13.47%) 高于整个行业的 ROA (5.07%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (13.47%) 高于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (9.42%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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