公司分析 Cryoport, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (13.61 $) 低于公平价格 (15.65 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7834%)。
- 该股票去年的回报率 (-52%) 低于行业平均水平 (-44.08%)。
- 目前的债务水平 40.27% 已从 26.15% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-20.36%）低于行业平均水平（ROE=29.95%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Cryoport, Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.6% | -41.3% | -1.3% |
| 90 天 | -10.8% | -46.9% | 9.3% |
| 1 年 | -52% | -44.1% | 31.8% |
CYRX vs 部门: 去年，Cryoport, Inc. 的表现明显落后于“Industrials”行业 -7.92%。
CYRX vs 市场: 去年，Cryoport, Inc. 的表现明显落后于市场 -83.85%。
价格稳定: 过去 3 个月，CYRX 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CYRX 的每周波动率为 -1%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (13.61 $) 低于公平价格 (15.65 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (13.61 $) 比合理价格略低 15%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (30.43)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.89)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.6) 低于整个行业的市盈率 (11.83)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.6) 低于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.36) 低于整个行业的市盈率指标 (4.64)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.36）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-37.03) 低于整个行业 (18.18)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-37.03) 低于整个市场 (28.27)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 88.84%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (88.84%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (1.7%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-20.36%) 低于整个行业的股本回报率 (29.95%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-20.36%) 低于整个市场 (10.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-10.4%) 低于整个行业的 ROA (10.2%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-10.4%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-32.33%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-32.33%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2024 | Hariri Robert J Director |
销售 | 9.46 | 9 460 | 1 000 |
| 02.08.2024 | Mandalam Ramkumar Director |
销售 | 8.04 | 33 503 | 4 167 |
| 02.08.2024 | Mandalam Ramkumar Director |
购买 | 5.04 | 21 002 | 4 167 |
| 14.05.2024 | ZECCHINI EDWARD J Chief Digital and Tech Officer |
销售 | 13.37 | 46 033 | 3 443 |
| 11.12.2023 | Hariri Robert J Director |
销售 | 15.5 | 15 500 | 1 000 |
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