公司分析 Cytokinetics, Incorporated
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (60.78%) 高于行业平均水平 (-49.7%)。
- 公司当前效率（ROE=136.22%）高于行业平均水平（ROE=9.61%）
缺点
- 价格 (55.71 $) 高于公平估价 (54.48 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5496%)。
- 目前的债务水平 77.08% 已从 1.23% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Cytokinetics, Incorporated | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.4% | 2.5% | 0.6% |
| 90 天 | -1.8% | -35.8% | 8.4% |
| 1 年 | 60.8% | -49.7% | 33.9% |
CYTK vs 部门: 去年，Cytokinetics, Incorporated 的表现优于“Healthcare”板块 110.48%。
CYTK vs 市场: 去年，Cytokinetics, Incorporated 的表现优于市场 26.88%。
价格稳定: 过去 3 个月，CYTK 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CYTK 的每周波动率为 1.17%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (55.71 $) 高于公平价格 (54.48 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（55.71 $）比合理价格高出 2.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (48.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.12)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-11.14) 低于整个行业的市盈率 (4.82)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-11.14) 低于整个市场 (3.1)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (571.71) 高于整个行业的市盈率指标 (33.76)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（571.71）高于整个市场的市盈率指标（10.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-10.22) 高于整个行业 (-22.12)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-10.22) 低于整个市场 (18.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 66.27%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (66.27%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-9.16%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (136.22%) 高于整个行业的股本回报率 (9.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (136.22%) 高于整个市场 (10.88%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-63.84%) 低于整个行业的 ROA (0.3359%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-63.84%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-61.6%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-61.6%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2022 | Jaw Ching SVP Finance & CFO |
销售 | 42 | 420 000 | 10 000 |
| 05.04.2022 | Jaw Ching SVP Finance & CFO |
购买 | 12.1 | 121 000 | 10 000 |
| 04.04.2022 | Blum Robert I President & CEO |
销售 | 38.78 | 387 800 | 10 000 |
| 04.04.2022 | Blum Robert I President & CEO |
购买 | 7.96 | 79 600 | 10 000 |
| 04.04.2022 | Jaw Ching SVP Finance & CFO |
销售 | 40 | 600 000 | 15 000 |
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